债务会计人员职位描述表

一、一般信息：

• 职位：员工
• 会计部
• 直接管理：
• 工作时间：

二、债务核算工作的目的

管理公司的所有债务。

三、债务核算的具体任务：

1、接收部门经济合同：

• 检查合同中有关付款条件的内容和条款。
• 为新客户向所罗门添加新客户代码和供应商代码
• 编辑上述代码，以便客户和供应商进行转移或更改
• 在财会管理软件中输入合同编码，追踪每个客户的每份合同

2. 接收与客户和供应商确认债务的请求

3. 确认（下达）销售发票和付款单据

4.检查债务：

• 客户根据每个报价并根据签署的销售合同购买商品，检查客户想要购买的商品的价值、公司为每个客户接受的信用额度和付款条件。
• 客户根据签订的经济合同购买商品，核对商品的数量、种类、随附配件、售价、付款期限。
• 根据每份债务产生单据、付款到期日、逾期金额，核对每个客户的债务明细，并通知销售部门、收债员和上级管理人员。
• 根据生成的每份单据，核对各供应商、各部门的债务明细，产生应付债务、付款期限、逾期债务金额、PP金额，并通知采购部门和工作人员。

5、定期与部门/合同管理员沟通合同执行情况。

6、监控客户付款情况，客户付款时，根据合同和销售发票进行债务清偿。

7、监督本部门境内外货物和服务采购合同的执行情况。

8.督促、直接参与对超过进口货物或接受服务期限的供应商的坏账、长期账款、预付账款的追收

9. 准备与分支机构/公司转移货物和服务债务的会计分录

10.定期与分支机构/公司确认债务

11、编制部门、客户、供应商的汇率调整分录及相关调整

12.在软件上查看债务报告。

13. 准备债务和特别债务报告

14. 准备债务支付通知

15. 准备合同执行情况报告和债务一般信息。

16. 检查债务数据，为每个客户和每个供应商准备债务确认记录。

17.公司/分公司官员垫付债务：

• 每天监控预付款截止日期，并在到期时提醒付款，按每个科目和部门详细说明
• 每周将一般预付款清单和各项逾期预付款清单通知各科室。
• 年底，与每位官员和部门确认预付款。

18、委托债权：

• 管理每个客户的UT合同：在收到合同时检查内容，记录UT合同。
• 货物到达后，根据发票、报关单进行核对、比对，查找产品编码，进入软件，打印仓单、发票用于委托货物退回。确定发票，输入软件进行后续操作（其他操作部分）。
• 检查输入软件的数据，打印单据清单并发送给总会计师控制
• 接收受控文件进行存储。
• 监控合同的执行情况并提醒到期付款。
• 完成后根据每份合同调整汇率差异。
• 对每份合同、每一个客户、每一个部门的委托债权进行核对、比对和确认。

19、其他债务：

• 货品部分：有货时监控并提醒办理还贷、保修金手续。
• 其他应收账款和应付账款：监控并提醒付款。
• 对每个客户、每个部门的应收应付账款进行核对、比较和确认。

20. 向个人和公司官员提供的贷款：

• 管理个人和员工贷款合同的合同、付款记录。
• 监控合同并提醒到期付款。
• 当新旧合同出现时，将其清算。
• 调整出现的汇率差异的分录。
• 计算每个对象和每个合同的应付利息。

四、标准：