一、一般信息:

  • 职位:员工
  • 会计部
  • 直接管理:
  • 工作时间:
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二、债务核算工作的目的

管理公司的所有债务。

三、债务核算的具体任务:

1、接收部门经济合同:

  • 检查合同中有关付款条件的内容和条款。
  • 为新客户向所罗门添加新客户代码和供应商代码
  • 编辑上述代码,以便客户和供应商进行转移或更改
  • 在财会管理软件中输入合同编码,追踪每个客户的每份合同

2. 接收与客户和供应商确认债务的请求

3. 确认(下达)销售发票和付款单据

4.检查债务:

  • 客户根据每个报价并根据签署的销售合同购买商品,检查客户想要购买的商品的价值、公司为每个客户接受的信用额度和付款条件。
  • 客户根据签订的经济合同购买商品,核对商品的数量、种类、随附配件、售价、付款期限。
  • 根据每份债务产生单据、付款到期日、逾期金额,核对每个客户的债务明细,并通知销售部门、收债员和上级管理人员。
  • 根据生成的每份单据,核对各供应商、各部门的债务明细,产生应付债务、付款期限、逾期债务金额、PP金额,并通知采购部门和工作人员。
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5、定期与部门/合同管理员沟通合同执行情况。

6、监控客户付款情况,客户付款时,根据合同和销售发票进行债务清偿。

7、监督本部门境内外货物和服务采购合同的执行情况。

8.督促、直接参与对超过进口货物或接受服务期限的供应商的坏账、长期账款、预付账款的追收

9. 准备与分支机构/公司转移货物和服务债务的会计分录

10.定期与分支机构/公司确认债务

11、编制部门、客户、供应商的汇率调整分录及相关调整

12.在软件上查看债务报告。

13. 准备债务和特别债务报告

14. 准备债务支付通知

15. 准备合同执行情况报告和债务一般信息。

16. 检查债务数据,为每个客户和每个供应商准备债务确认记录。

17.公司/分公司官员垫付债务:

  • 每天监控预付款截止日期,并在到期时提醒付款,按每个科目和部门详细说明
  • 每周将一般预付款清单和各项逾期预付款清单通知各科室。
  • 年底,与每位官员和部门确认预付款。

18、委托债权:

  • 管理每个客户的UT合同:在收到合同时检查内容,记录UT合同。
  • 货物到达后,根据发票、报关单进行核对、比对,查找产品编码,进入软件,打印仓单、发票用于委托货物退回。确定发票,输入软件进行后续操作(其他操作部分)。
  • 检查输入软件的数据,打印单据清单并发送给总会计师控制
  • 接收受控文件进行存储。
  • 监控合同的执行情况并提醒到期付款。
  • 完成后根据每份合同调整汇率差异。
  • 对每份合同、每一个客户、每一个部门的委托债权进行核对、比对和确认。
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19、其他债务:

  • 货品部分:有货时监控并提醒办理还贷、保修金手续。
  • 其他应收账款和应付账款:监控并提醒付款。
  • 对每个客户、每个部门的应收应付账款进行核对、比较和确认。

20. 向个人和公司官员提供的贷款:

  • 管理个人和员工贷款合同的合同、付款记录。
  • 监控合同并提醒到期付款。
  • 当新旧合同出现时,将其清算。
  • 调整出现的汇率差异的分录。
  • 计算每个对象和每个合同的应付利息。

四、标准:

学术水平毕业
资质财务会计
英语水平英语 – C 级或更高
实践经验至少 1 年专业会计师经验
其他需求细心、坚持、善于沟通
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